فرو رفتن عمیق در سهام مایکروسافت: تحلیلگران در توپ کریستالی خود چه می بینند؟

مایکروسافت (NASDAQ: MSFT) از ابتدای سال 2023 روند صعودی چشمگیری را در بازار سهام به نمایش گذاشته است، به طوری که سهام مایکروسافت تا 1 می 2023 به 307.26 دلار معامله می شود و ارزش بازار آن حدود 2.285 تریلیون دلار است.

نسبت قیمت/درآمد مایکروسافت 33.33 است که یک شاخص قوی از اعتماد سرمایه گذاران به پتانسیل درآمد آینده شرکت است.

درآمد هر سهم مایکروسافت 9.2 دلار در حال حاضر در صنعت فناوری رقابتی است.

فراخوان درآمد بعدی مایکروسافت بین 24 ژوئیه تا 28 ژوئیه 2023 برنامه ریزی شده است، با قیمت برآوردی هدف 324.04 دلار، تقریباً 17 دلار بالاتر از قیمت لحظه ای.

علاوه بر این، الگوهای واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) برای سهام مایکروسافت نیز صعودی است که نشان دهنده روند فعلی صعودی است.

مایکروسافت عملکرد فوق‌العاده‌ای در یک کلاس منحصربه‌فرد از سهام فناوری دارد و از روندهای بازار در ماه‌های اخیر سرپیچی می‌کند.

علیرغم نگرانی های مداوم تورمی، افزایش نرخ بهره و فشارهای اقتصادی زیاد، به نظر می رسد مایکروسافت همچنان خود را حفظ کرده و آن را به یک فرصت سرمایه گذاری عالی برای معامله گران و سرمایه گذاران تبدیل می کند.

با این حال، اتفاق نظر در میان تحلیلگران این است که مایکروسافت بیش از حد ارزش گذاری شده است، و به طور قابل توجهی.

با وجود این، سهام مایکروسافت همچنان به عنوان یک گزینه خرید قوی با امتیاز کلی توصیه 1.8 در مقیاس 1 (خرید قوی) تا 5 (فروش) در نظر گرفته می شود. تحلیلگران مالی

با توجه به ارتقاء و تنزل رتبه اخیر، TD Cowen مایکروسافت را به عنوان عملکرد بهتر ارزیابی کرد، Bank of America Securities مایکروسافت را به خرید ارتقا داد و Deutsche Bank مایکروسافت را به خرید ارتقا داد.

دیگر موسسات مالی صعودی در مایکروسافت شامل RBC Capital، Piper Sandler و Raymond James هستند.

بسیاری از سر و صدای مایکروسافت اخیراً حول محبوبیت آخرین پدیده الهام گرفته از هوش مصنوعی آن – Open AI & Chat GPT متمرکز شده است.

این ممکن است به چشم انداز صعودی برای رشد آینده شرکت کمک کند.

مایکروسافت طی سال‌ها افزایش مستمری را در کل درآمد نشان داده است، با رشد قابل‌توجهی از زمان انتشار صورت‌های درآمد خود در 30 ژوئن 2019.

درآمد مایکروسافت در سال 2019، 125,843,000 دلار بود که به 143,015,000 دلار در سال 2020، 168,088,000 دلار در سال 2021، 198,270,000 دلار در سال 2022 و 204,020 دلار (2094,0) افزایش یافت.

سود پایه هر سهم بین 5.11 دلار در سال 2019 تا 5.82 دلار در سال 2020، 8.12 دلار در سال 2021 و 9.17 دلار در سال 2022 در نوسان بوده است.

علاوه بر درآمد و درآمد، هنگام تصمیم گیری برای خرید، نگهداری یا فروش سهام مایکروسافت، توجه به انتظارات درآمد و درآمد واقعی نیز مهم است.

اگر سود واقعی از انتظارات فراتر رود، معمولاً برای سهام صعودی تلقی می شود، در حالی که پایین آمدن از انتظارات معمولاً نزولی است.

مایکروسافت از سه ماهه سوم 2022 کاهش درآمدی را تجربه کرده است و پس از آن در سه ماهه چهارم 2022 و سه ماهه اول 2023 افت درآمدی را تجربه کرده است. در حال حاضر، پیش بینی درآمد برای سه ماهه دوم 2023 2.56 دلار است و تحلیلگران به کاهش درآمدهای اندکی توجه کرده اند که سهام مایکروسافت از سه ماهه دوم 20 ایجاد کرده است. .

میانگین متحرک MSFT

با نگاهی به نمودار سهام، میانگین متحرک 50 روزه برای مایکروسافت 272.94 دلار است، در حالی که میانگین متحرک 200 روزه 255.26 دلار است.

زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت باشد، این نشان دهنده روند صعودی سهام است.

اگرچه افت قابل توجهی در نمودار مانند دسامبر 2022، اواخر فوریه و پایان آوریل 2023 مشاهده شده است، روند کلی همچنان صعودی است.

تجزیه و تحلیل باندهای بولینگر ما نشان می دهد که سهام مایکروسافت در حال حاضر بیش از حد خرید شده است، با باند بالایی که هدف قیمت بالقوه 302.70 دلار را نشان می دهد در حالی که قیمت سهام فعلی 307.26 دلار است.

این نشان می‌دهد که ممکن است سهام به مرکز باند بولینگر نزدیک‌تر شود، که نشان‌دهنده یک دوره بالقوه فعالیت فروش با وقوع سود است.

تحلیل باندهای بولینگر با دیدگاه بسیاری از تحلیلگران که سهام مایکروسافت در حال حاضر بیش از حد ارزش گذاری شده است، مطابقت دارد.

معامله گران و سرمایه گذاران ممکن است این اطلاعات را هنگام تصمیم گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام مایکروسافت در نظر بگیرند.

نظر: تحلیلگران نسبت به سهام MSFT خوش بین هستند

در پایان، سهام مایکروسافت (NASDAQ: MSFT) با روند صعودی خود انتظارات بازار را به چالش کشیده است که ناشی از رشد مداوم درآمد شرکت و انتظارات سود مثبت است.

اگرچه تحلیلگران معتقدند که مایکروسافت بیش از حد ارزش گذاری شده است، اما بسیاری از موسسات مالی بزرگ مانند TD Cowen، Bank of America Securities و Deutsche Bank نسبت به این شرکت خوش بین هستند.

علاوه بر این، محبوبیت آخرین پدیده الهام گرفته شده از هوش مصنوعی مایکروسافت، Open AI & Chat GPT، ممکن است به چشم انداز رشد این شرکت کمک کند.

در حالی که باندهای بولینگر نشان دهنده موقعیت خرید بیش از حد است، روند کلی همچنان صعودی است و چشم انداز عملکرد مایکروسافت در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مثبت است.

سرمایه گذاران باید به دقت انتظارات سود و درآمدهای واقعی را که در حال حرکت رو به جلو هستند، زیر نظر داشته باشند.